Inicio de un fondo de cobertura: cómo los fondos de cobertura ganan dinero

¿Estás a punto de comenzar un negocio de fondos de cobertura y quieres saber cómo funcionan? En caso afirmativo, aquí hay un ejemplo práctico de cómo los fondos de cobertura obtienen su dinero mediante el intercambio de incumplimiento crediticio y acortando acciones.

Después de haberle proporcionado un:

  1. Resumen de la industria de fondos de cobertura
  2. Investigación de mercado y viabilidad
  3. Plan de negocios del fondo de cobertura
  4. Plan de marketing de fondos de cobertura
  5. Ideas de nombres de fondos de cobertura
  6. Hedge Fund Licencias y permisos
  7. Costo de iniciar un fondo de cobertura
  8. Ideas de marketing de fondos de cobertura

¿Que es un fondo de cobertura?

Un fondo de cobertura se puede definir simplemente como un fondo de inversión regulado ( una gama mucho más amplia de actividades de inversión y comercio ) que generalmente está abierto a una gama limitada de inversores que pagan una comisión de rendimiento al administrador de inversiones del fondo que invierte los fondos y traer devoluciones.

La inversión podría ser una inversión a largo plazo o una inversión a corto plazo. Se sabe que el administrador de fondos de cobertura invierte en una gama más amplia de activos, que incluye inversiones a largo y corto plazo en acciones, bonos, productos básicos y derivados, entre otros.

¿Cómo funcionan los fondos de cobertura?

La inversión en fondos de cobertura no está abierta a todos, básicamente porque requiere un gran capital para invertir en ella. El monto requerido para invertir en fondos de cobertura podría variar desde 1 millón de dólares estadounidenses hasta incluso varios millones de dólares. Cada administrador de fondos de cobertura tiene sus requisitos; así que asegúrese de ahorrar una gran cantidad de efectivo que pueda cumplir con los requisitos de inversión de los fondos de cobertura promedio que puede encontrar.

Hay varias firmas de fondos de cobertura en los Estados Unidos de América, pero eso de ninguna manera pone un límite a la industria. Si sabe que ha estudiado la industria y tiene estrategias de inversión vastas y únicas, puede ingresar a la industria y obtener ganancias.

A pesar de la alta volatilidad del mercado, los inversores aún optan por invertir en fondos de cobertura debido a los enormes retornos de su inversión que pueden obtener si lo hacen bien. Se sabe que los fondos de cobertura brindan acceso a una amplia gama de estilos de inversión, estrategias y administradores de fondos de cobertura para una inversión fácil de administrar.

El fondo de cobertura proporciona rendimientos más predecibles (dependiendo de los objetivos del fondo de fondos), que los fondos de inversión tradicionales y proporciona una diversificación efectiva para las carteras de inversión.

¿Cómo ganan dinero los fondos de cobertura?

Si dirige una empresa de fondos de cobertura, la forma más fácil de ganar dinero es ayudar a sus clientes a ganar más dinero. Los ingresos que genera se basan en su rendimiento, razón por la cual la mayoría de los administradores de fondos de cobertura emplean diferentes estrategias de inversión para generar buenos rendimientos para sus clientes.

En otras palabras, la comisión de rendimiento es de hecho la característica definitoria de un fondo de cobertura. Los ejemplos de administradores de fondos de cobertura notables y famosos incluyen:

  • George Soros - Fondo Cuántico
  • Carl Icahn
  • Ray Dalio
  • Steve Cohen
  • Bill Ackman

Hay 4 estrategias clave que los fondos de cobertura implementan para ganar dinero rápidamente. Son:

  • Comisión de gestión de activos
  • Cargo por rendimiento del fondo (basado en el ROI de los fondos invertidos de los clientes)
  • Swap de incumplimiento crediticio
  • Comercio de opciones / Shorting de acciones

Se sabe que las firmas de fondos de cobertura generan ingresos al cobrar una tarifa de gestión y una tarifa de rendimiento de sus clientes. En promedio, las empresas de fondos de cobertura cobran anualmente entre el 1% y el 2% de los activos bajo su administración y las comisiones de rendimiento representan aproximadamente el 20% de las ganancias brutas devueltas por el fondo, que generalmente se basa en ciertas restricciones.

Si está buscando comenzar su propio fondo de cobertura, entonces debe estar listo para administrar una pequeña fuerza laboral altamente profesional. Esto es así porque, en promedio, se sabe que las firmas de fondos de cobertura administran grandes activos con relativamente pocos empleados. Por lo tanto, la competencia más dura en la industria de fondos de cobertura entre aquellos que buscan ofertas de trabajo en la industria.

Los fondos de cobertura utilizan diversos instrumentos financieros para minimizar los riesgos al mínimo más mínimo, aumentar los rendimientos y, por supuesto, reducir la correlación con los mercados de renta variable y renta fija. Cuando se trata de inversión, la flexibilidad es la palabra clave entre numerosas firmas de fondos de cobertura en todo el mundo.

¿Comenzar un fondo de cobertura es una empresa rentable?

Decir que la inversión en fondos de cobertura es una empresa arriesgada es solo decir lo obvio porque los fondos de cobertura no están regulados por el gobierno ni por ningún organismo regulador financiero porque están limitados a amigos, socios comerciales y familias y no están abiertos al público en general. El riesgo involucrado en los fondos de cobertura es lo que lo hace abierto a solo unos pocos inversores acreditados.

Una cosa que hace que los inversores se atrevan al riesgo involucrado en la inversión en fondos de cobertura es el sorprendente rendimiento que probablemente obtendrán de su inversión. Con el fondo de cobertura, puede obtener un margen de beneficio que puede ser en múltiplos de su capital inicial en un corto período de tiempo.

El hecho de que los fondos de cobertura obtengan grandes beneficios de las inversiones la convierte en una de las herramientas de inversión más atractivas para los inversores acreditados. Si bien la inversión en fondos de cobertura tiene su propia parte de riesgos, pero puede estar seguro de que con los administradores de fondos de cobertura con experiencia, puede evitar la mayoría de los riesgos que probablemente enfrentará cuando invierta en fondos de cobertura.